Valeur liquidative quotidienne estimée
Pour diffusion immédiate
VietNam Holding Limited ("VNH" ou la "Société")
Valeur nette d'inventaire (VNI) quotidienne estimée
Please note that no Daily NAV announcement will be made on 18 Apr 2024 as the Vietnam's stock markets are closed for business on the occasion of Hung Kings' Festival.
La Société annonce qu'à la fermeture des bureaux le 17 Apr 2024 its Estimated NAV was USD 127.7 million or USD 4.681 per share and GBP 102.5 million or GBP 3.756 per share (GBP/USD = 1.2462).
Changement de poste à compter de 17 Apr 2024:
NAV par action (USD) | Indice Vietnam All Share (USD) | |
Tous les jours | -1.9% | -2.2% |
Cumul mensuel du calendrier | -9.5% | -10.0% |
Cumul de l'année civile | 4.2% | 0.6% |
1 ans | 21.4% | 10.2% |
TCAC sur 3 ans | 8.3% | -3.6% |
TCAC sur 5 ans | 11.7% | 5.2% |
TCAC sur 10 ans | 8.7% | 5.6% |
TCAC sur 15 ans | 12.4% | 6.6% |
Depuis la création TCAC | 5.1% | N/D |
Daily performance is calculated by reference to the previous day NAV/share and VNAS (Vietnam All Share Index). Calendar month-to-date performance is calculated by reference to NAV/share and VNAS as at 28 Mar 2024. Calendar year-to-date performance is calculated by reference to NAV/share and VNAS at the previous calendar year end (29 Dec 2023). 1-year performance is calculated by reference to NAV/share and VNAS as at 17 Apr 2023. Le TCAC (taux de croissance annuel composé) sur 3 ans est calculé en référence à la valeur liquidative/action et au VNAS au 17 Apr 2021. Le TCAC sur 5 ans est calculé par référence à la VNI/action et au VNAS au 17 Apr 2019. Le TCAC sur 10 ans est calculé par référence à la VNI/action et au VNAS au 17 Apr 2014. Le TCAC sur 15 ans est calculé par référence à la VNI/action et au VNAS au 17 Apr 2009. Depuis sa création, le TCAC est calculé par référence à la valeur liquidative/action au 30 juin 2006. Le VNAS provient de Bloomberg, qui utilise des positions back-testées pour le VNAS avant le 27 janvier 2014, telles que publiées par HoSE (Bourse de Ho Chi Minh-Ville). .
La valeur liquidative quotidienne estimée indiquée dans cette annonce est basée sur des évaluations estimées et, par conséquent, la société n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude du chiffre de la valeur liquidative quotidienne estimée donnée, et aucune responsabilité n'est implicite non plus. La valeur liquidative réelle de fin de mois au cours de n'importe quel mois peut différer de la valeur liquidative quotidienne estimée fournie au cours du mois concerné. En conséquence, il ne faut pas se fier à la valeur liquidative quotidienne estimée et celle-ci n'a été fournie qu'à titre indicatif.
Plus d'informations sur la Société sont disponibles sur www.vietnamholding.com
Craig Martin
Tél.: + 84 28 38277 590
Dynam Capital Limitée
https://www.dynamcapital.com
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