Valeur(s) nette(s) d'inventaire
RM Infrastructure Income Plc |
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(« RMII » ou la « Société ») |
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LEI : 213800RBRIYICC2QC958 |
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Valeur nette d'inventaire |
Performance de la valeur liquidativeThe NAV % Total Return for February 2024 was 0.40%, which takes the NAV % Total Return to 3.56% over the past six months, and 5.31% over the past 12 months. La VNI au 29th février 2024 était de 91.74 pence par action ordinaire, soit 0.37 pence de plus qu'au 31st January 2024. This overall gain comprised positive interest income of 0.54 pence per Ordinary Share, net of expenses, and a decrease in portfolio valuations of 0.17 pence per Ordinary Share.
Activité du portefeuilleAu 29th February 2024, the Company's invested portfolio had an aggregate nominal outstanding of £100 million across 30 investments. The average yield was 10.86%, with a weighted average loan life remaining of circa 1.43 years. Overall, the portfolio is 95% invested in private market assets and 5% in public bonds. There were no material repayments during the reporting period. At period end, the Company had no drawings under its term loan facility or revolving credit facility. Current cash balance stands at circa £11m of which circa £6m will be retained by the Company largely to fund undrawn committed facilities.
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The Company also announces that the Monthly Report for the period to 29th February 2024 is now available to be viewed on the Company website:
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https://rm-funds.co.uk/rm-infrastructure-income/rm-funds-investor-monthly-fact-sheets-2/ |
FIN |
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter: |
Marchés des capitaux RM Limitée - Gestionnaire d'investissements |
James Robson |
Thomas Le Grix De La Salle |
Tél: 0131 603 7060 |
FundRock Management Company (Guernsey) Limited - AIFM |
Chris Hickling |
Dave Taylor |
Tel: 01481 737600 XNUMX
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Apex Listed Companies Services (Royaume-Uni) Ltd - Administrateur et Secrétaire Général |
Jenny Thompson |
Tél: 07767102572 |
Singer Capital Markers Advisory LLP - Conseiller financier et Broker |
james maxwell |
Asha Chotaï |
Tél: 020 7496 3000 |
À propos du revenu d'infrastructure de RM |
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RM Infrastructure Income Plc ("RMII" ou la "Société") est une fiducie d'investissement à capital fixe créée pour investir dans un portefeuille d'instruments de dette garantis. |
La Société vise à générer des dividendes attrayants et réguliers par le biais de prêts provenant ou initiés par le Gestionnaire d'investissement avec un certain degré de protection contre l'inflation grâce à des rendements indexés, le cas échéant. Les prêts dans lesquels la Société investit sont principalement garantis par des actifs tels que des biens immobiliers ou des usines et des machines et/ou des flux de revenus tels que des comptes débiteurs. |
Pour plus d'informations, s'il vous plaît voir |
https://rm-funds.co.uk/rm-infrastructure-income/ |
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