Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Brunner Investment Trust SA
LEI: 529900S0Y9ZINCHB3O93
Comme le recommande l'AIC, les valeurs liquidatives sont calculées à la fois en capital et en revenu.
Le Brunner Investment Trust PLC annonce qu'à la clôture des 09 Avril 2024:
1) based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 1352.87p.
2) based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 1373.07p.
3) based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 1358.52p.
4) based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 1378.73p.
Dans l'évaluation de la dette à long terme de la société à la valeur de marché, la marge ajoutée au rendement du gilt de référence concerné est dérivée de l'écart des rendements des obligations d'entreprises britanniques BBB par rapport aux rendements des gilts.
Enquêtes
Sel de Kirsten
Tél: 020 3246 7513
10 Avril 2024
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