Valeur(s) nette(s) d'inventaire
JPMORGAN EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA SECURITIES PLC (la « Société ») |
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Identifiant d'entité légale : 549300II3MHI98ZLVH37 | |
LA SOCIÉTÉ ANNONCE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE (VNI) NON AUDITÉE Au : 12 avril 2024 | |
LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION EN PENCE, Y COMPRIS LES REVENUS AVEC DETTE À LA JUSTE VALEUR : | 49.91 |
Les Administrateurs considèrent qu'en l'absence de données de marché observables sur ses investissements russes résultant de la fermeture de la Bourse de Moscou (MOEX) aux investisseurs étrangers, il y a eu un changement important dans la valeur de marché de ses investissements russes et donc une évaluation à la juste valeur. La méthodologie a été appliquée aux investissements détenus conformément aux politiques et procédures de juste évaluation établies du gestionnaire, JPMorgan Funds Limited. Pour son action locale MOEX, un ajustement alternatif de juste valeur a été appliqué au dernier cours de bourse du 25 février 2022. Le prix de ces actions a été déterminé en prenant le cours réel du marché au 25 février 2022 et en appliquant une provision de 99 % pour évaluation. De même, pour les American Depositary Receipts et les Global Depositary Receipts, un ajustement alternatif de la juste valeur a été appliqué au dernier cours de négociation du 2 mars 2022 et une provision pour valorisation de 99 % a été appliquée. | |
Nom du contact et numéro de téléphone pour les questions : | |
Paul Ainger 0044 207 742 6524 | |
Nom du représentant autorisé de l'entreprise responsable de cette notification : | |
Paul Winship 0044 207 742 9815 - Secrétaire Général | |
Date: 15 Avril 2024 | |
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