Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Services de Hargreaves
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Numéro RNS : 6455K
Schroder Asia Pacific Fund PLC
15 Avril 2024
Schroder Asia Pacific Fund plc
Valeurs nettes d'inventaire
Le conseil d'administration de Schroder AsiaPacific Fund plc (la « Société ») annonce la valeur liquidative non auditée (« VNI » par action de la Société comme suit :
Date | Valeur nette | Pence |
Vendredi 12 avr. | Ex revenu | 575.68 |
Vendredi 12 avr. | Cum Revenu | 579.23 |
Les VNI ci-dessus ont été calculées conformément aux recommandations de l'Association of Investment Companies.
15-Apr-2024
Enquêtes
Schroder Asia Pacific Fund plc
Schroder Investment Management Limitée
Secrétaire général 0207 658 6501
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