Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Washington Mutuelle Inc.
n / a
07:46 20/03/24
Nom de confiance | THE BANKERS INVESTMENT TRUST PLC
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Identifiant d'entité juridique
| 213800B9YWXL3X1VMZ69 |
Détails de la valeur liquidative | A la fermeture des bureaux le 15 avril 2024, la valeur liquidative non auditée par action calculée selon la formule AIC (incluant les éléments de revenus de l'exercice en cours et hors actions auto-détenues) était de 123.4p et la valeur liquidative par action avec dette évalué à la juste valeur était de 125.9p.
À la fermeture des bureaux le 15 avril 2024, la valeur nette d'inventaire non auditée par action (hors éléments de revenus de l'exercice en cours et actions détenues en auto-contrôle) était de 122.2p et la valeur nette d'inventaire par action avec dette évaluée à la juste valeur était de 124.7p.
The current estimated fair value of the Company's GBP denominated unsecured loan notes is based on a discount rate calculated using the yield of a UK Gilt of a similar maturity plus a credit spread. The current estimated fair value of the Company's Euro denominated unsecured loan notes is based on a discount rate calculated using the yield of a Euro Swap of similar maturity plus a credit spread.
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