Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Nom de confiance | HENDERSON INTERNATIONAL INCOME TRUST PLC
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Identifiant d'entité juridique
| 2138006N35XWGK2YUK38 |
Détails de la valeur liquidative | À la clôture des marchés le 15 avril 2024, la valeur nette d'inventaire par action ordinaire non auditée calculée selon la formule AIC (y compris les éléments de revenus de l'exercice en cours) était de 184.7 pence et la valeur nette d'inventaire par action avec la dette à la juste valeur était de 186.9p.
À la clôture des marchés le 15 avril 2024, la valeur nette d'inventaire non auditée par action ordinaire (hors éléments de revenus de l'exercice en cours) était de 183.3 pence et la valeur nette d'inventaire par action avec dette à la juste valeur était de 185.5 pence.
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| Wendy Roi Investisseurs Janus Henderson Téléphone: 020 7818 1818 |
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