Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Rougier SA
€14.82
09:34 02/05/24
CQS Natural Resources Croissance et revenu PLC
(l'entreprise")
LEI : 549300ES8CNIK2CQR054
Date : 16 avril 2024
Valeur nette d'inventaire
La valeur nette d'inventaire (NAV) non auditée de la Société est indiquée ci-dessous en pence par action. Les valeurs liquidatives sont calculées conformément aux politiques énoncées. Les normes comptables applicables et les recommandations de l'AIC sont suivies.
La Valeur Nette d'Inventaire (VNI) au 15/4/2024 était de : | ||
Nombre d'actions en circulation :
| ||
Par action ordinaire (prix acheteur) - y compris les revenus non audités de la période en cours | 214.89
| 66,888,509 |
Par action ordinaire (cours acheteur) - hors chiffre d'affaires de la période en cours | 212.22
|
ENQUÊTES
Pour le gestionnaire d'investissement
CQS (Royaume-Uni) LLP
Craig Cléland
+0207 (201)5368
Pour le secrétaire et l'administrateur de la société
Frostrow Capital LLP
+020 (3008)4910
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