Valeur(s) nette(s) d'inventaire
FAIR OAKS INCOME LIMITED (la « Société »)
(Incorporée à Guernesey en vertu de la loi sur les sociétés (Guernesey), 2008, telle que modifiée, avec le numéro d'enregistrement 58123 et enregistrée en tant que système de placement collectif à capital fixe enregistré auprès de la Guernsey Financial Services Commission)
Annonce mensuelle de la valeur liquidative non auditée
As at the close of business on 28 March 2024 the estimated unaudited Net Asset Value of the Company's Shares was as follows:
Nom du fonds | Valeur nette | Performance mensuelle |
Actions Fair Oaks Income Limited 2021 | USD 0.5651 | 0.74% |
Actions de réalisation de Fair Oaks Income Limited | USD 0.5775 | 1.01% |
Action 2021 ISIN : GG00BNNLWT35
2021 Share SEDOL: BNNLWT3
TIDM 2021 : ÉQUITABLE
Realisation Share ISIN: GG00BPG7H086
Realisation Share SEDOL: BPG7H08
Realisation Share TIDM: FA17
La mise à jour mensuelle des performances est disponible sur le lien suivant :
http://www.fairoaksincome.com/
LEI : 2138008KETEC1WM5YP90
Enquêtes
Fair Oaks Income Limited
Courriel : [email protected]
Web: www.fairoaks Income.com
Fair Oaks Capital Limited
Relations investisseurs
SDA : +44 (0) 20 3034 0400
Courriel : [email protected]
Apex Fund and Corporate Services (Guernesey) Limited
Sanne Fund Services (Guernesey) Limitée
Équipe client de Fair Oaks
SDA : +44 (0) 20 3530 3105
Courriel : [email protected]
Numis Valeurs Mobilières Limitée
Nathan Brown, Courtage en entreprise
SDA : +44 (0) 20 7260 1426
Courriel : [email protected]
Liberum Capital Limitée
Chris Clarke, Banque d'investissement
SDA : +44 (0) 20 3100 2190
Courriel : [email protected]
Notes:
La valeur liquidative indiquée dans ce communiqué est une estimation et est basée sur des évaluations estimées non auditées. La Valeur liquidative finale de la Société peut être sensiblement différente de la valeur estimée, qui ne doit être considérée que comme une valeur indicative qui a été fournie à titre d'information uniquement et sur laquelle il ne faut pas se fier. Les résultats, performances ou réalisations réels peuvent différer sensiblement des résultats, performances ou réalisations estimés. Sauf si la loi applicable l'exige, la Société décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces estimations pour refléter tout changement dans les attentes, de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autre.
Ce document est uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre d’investissement. Tous les investissements sont soumis à des risques. Les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de demander des conseils d'experts juridiques, financiers, fiscaux et autres avant de prendre toute décision d'investissement.
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