Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Washington Mutuelle Inc.
n / a
07:46 20/03/24
Nom de confiance | THE BANKERS INVESTMENT TRUST PLC
|
Identifiant d'entité juridique
| 213800B9YWXL3X1VMZ69 |
Détails de la valeur liquidative | A la fermeture des bureaux le 16 avril 2024, la valeur liquidative non auditée par action calculée selon la formule AIC (incluant les éléments de revenus de l'exercice en cours et hors actions auto-détenues) était de 122.3p et la valeur liquidative par action avec dette évalué à la juste valeur était de 124.7p.
À la fermeture des bureaux le 16 avril 2024, la valeur nette d'inventaire non auditée par action (hors éléments de revenus de l'exercice en cours et actions détenues en auto-contrôle) était de 121.1p et la valeur nette d'inventaire par action avec dette évaluée à la juste valeur était de 123.5p.
La juste valeur actuelle estimative des billets d'emprunt non garantis libellés en GBP de la Société est basée sur un taux d'actualisation calculé en utilisant le rendement d'un Gilt britannique d'une échéance similaire majoré d'un écart de crédit. La juste valeur actuelle estimative des billets de prêt non garantis libellés en euros de la Société est basée sur un taux d'actualisation calculé en utilisant le rendement d'un swap en euros d'échéance similaire majoré d'un écart de crédit.
|
Pour plus d'informations, veuillez appeler: | Wendy Roi Investisseurs Janus Henderson Téléphone: 020 7818 1818 |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.