Valeur(s) nette(s) d'inventaire
À : RNS
De : STS Global Income & Growth Trust plc (la « Société »)
LEI : 549300UZ1Y7PPQYJGE19
Date : 17 avril 2024
Valeurs nettes d'inventaire
La valeur liquidative (« VNI ») non auditée de la Société à la fermeture des bureaux le 16 avril 2024 est la suivante :
Avec une dette valorisée au pair hors résultat : 212.97p par action ordinaire
Avec une dette valorisée au marché hors résultat : 212.97p par action ordinaire
Avec une dette valorisée au pair y compris résultat : 214.22p par action ordinaire
Avec une dette valorisée au marché incluant le revenu : 214.22p par action ordinaire
La valeur liquidative est calculée conformément aux politiques énoncées. Les normes comptables applicables et les recommandations de l'AIC sont suivies.
Partenaires Juniper Limitée
Secrétaire de la Société
Renseignements : 0131 378 0500
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.