Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Impax Environmental Markets plc (la « Société ») |
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LEI : 213800RAR6ZDJLZDND86 | |
La Société annonce qu'à la fermeture des bureaux le 16 avril 2024, sa valeur liquidative non auditée (« VNI ») par action ordinaire (« Action ») était la suivante : | |
Valeur liquidative par action avec dette à la juste valeur | 433.49p |
VNI par action avec dette à la valeur nominale | 433.42p |
La valeur liquidative n'est pas auditée et est calculée conformément aux politiques comptables de la Société et aux directives de l'Association of Investment Companies. Les investissements dans le portefeuille de la Société ont été évalués sur la base du prix acheteur. La valeur liquidative du revenu cumulé par action comprend les éléments de revenus de l'exercice en cours. | |
Aucun ajustement pour dilution de la VNI ci-dessus n'a été effectué en ce qui concerne les Actions auto-détenues, car la politique actuellement énoncée de la Société est que les actions propres ne seront pas vendues à un prix inférieur à la VNI. | |
Enquêtes | |
Secrétaire de la Société | |
Apex Listed Companies Services (Royaume-Uni) Ltd | Tel: + 44 (0) 20 3327 9720 |
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