Valeur(s) nette(s) d'inventaire
JPMORGAN EUROPEAN GROWTH & INCOME PLC |
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Identifiant d'entité légale : 549300D8SPJFHBDGXS57 | |
LA SOCIÉTÉ ANNONCE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE (VNI) NON AUDITÉE Au : 17 avril 2024 | |
LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION EN PENCE, Y COMPRIS LES REVENUS AVEC DETTE À LA JUSTE VALEUR : | 114.66 |
La dette a été évaluée à la juste valeur à l'aide de techniques d'actualisation des flux de trésorerie sur la base du rendement d'une obligation d'État allemande de date similaire plus une marge basée sur la moyenne sur 5 ans pour le spread des obligations d'entreprise AA Barclays Euro. | |
Nom du contact et numéro de téléphone pour les questions : | |
Paul Ainger 0044 207 742 6524 | |
Nom du représentant autorisé de l'entreprise responsable de cette notification : | |
Paul Winship 0044 207 742 9815 - Secrétaire Général | |
Date: 18 Avril 2024 | |
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