Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Plc
Code LEI : 213800QMYPUW4POFFX69
Valeurs nettes d'inventaire
La Société annonce ce qui suit, qui n'est pas audité : | |
Actif total - y compris les revenus de la période en cours* au 17 avril 2024 | £ 17.17m |
Actif net - y compris les revenus de la période en cours* au 17 avril 2024 | £ 17.17m |
Nombre d'actions en circulation (hors autocontrôle) : | 46,608,486 |
La Valeur Liquidative (VNI) par action au 17 avril 2024 était de : | |
Par action ordinaire (prix acheteur) - y compris les revenus de la période en cours* | 36.83p |
Par action ordinaire (cours acheteur) - hors chiffre d'affaires de la période en cours* | 36.83p |
Cours de bourse ordinaire | 31.00p |
Prime/(Remise) à la valeur liquidative (y compris les revenus de la période en cours) | (15.83%) |
* Le chiffre d'affaires de la période en cours couvre la période du 01/03/2023 au 17/04/2024 et inclut les revenus non distribués au titre de cette période.
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