Valeur(s) nette(s) d'inventaire
CAPITAL POLAIRE TECHNOLOGY TRUST PLC
Identifiant de l'entité légale : 549300TN1O5392UC4K19
18 Avril 2024
Valeur nette d'inventaire
À la fermeture des bureaux le 17th Avril 2024 la valeur nette d'inventaire non auditée par action, calculée selon la formule AIC (y compris le déficit de l'année en cours et basée sur les valeurs de marché acheteur) était de 3207.92 XNUMX pence.
Conformément à la convention de gestion des investissements conclue entre la Société et le gestionnaire, Polar Capital, à compter du 1st mai 2019 ; toute commission de performance sera cumulée quotidiennement. À la fermeture des bureaux le 17th Avril 2024 la commission de performance cumulée était de 0.00 pence par action et a été déduite de la valeur nette d'inventaire ci-dessus. De plus amples informations concernant le calcul de la commission de performance et les conditions de paiement associées sont disponibles dans la bibliothèque de documents du site Web de la Société à l'adresse www.polarcapitaltechnologytrust.co.uk
- PREND FIN -
Pour plus d'informations, veuillez appeler:
henry jones
Département des opérations des fiducies d'investissement
Polar Capital Partners Limitée
Téléphone : Tel: +44 20 4548 2886
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.