Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Chelverton Royaume-Uni Dividend Trust PLC |
| |
La Société annonce : | ||
Total des actifs (y compris les réserves de revenus non auditées au 18/04/2024) de 50.62 millions de livres sterling | ||
Actif net (y compris les réserves de revenus non auditées au 18/04/2024) de 32.07 M£ | ||
La Valeur Nette d'Inventaire (VNI) au 18/04/2024 était de : | ||
Nombre d'actions en circulation : | ||
Par action ordinaire (Dernier cours) - y compris les revenus non audités de la période en cours* | 148.86p | 21,545,000.00 |
Par action ordinaire (Dernier cours) - hors revenus de la période en cours* | 145.83p | |
Cours de bourse ordinaire | 137.50p | |
Prime / (Remise) à NAV | (7.63)% | |
Les actions ordinaires ont une durée de vie non datée | ||
Partage ZDP | 127.94p | 14,500,000.00 |
cours de l'action ZDP | 120.00p | |
Prime / (Remise) à NAV | (6.21)% | |
Les actions ZDP sont détenues dans une filiale et ont une date de remboursement du 30/04/2025 | ||
*Le chiffre d'affaires de la période en cours couvre la période du 01/05/2023 au 18/04/2024 |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.