Valeur(s) nette(s) d'inventaire
JPMORGAN CLAVERHOUSE INVESTMENT TRUST PLC (la « Société ») |
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Identifiant d'entité légale : 549300NFZYYFSCD52W53 | |
LA SOCIÉTÉ ANNONCE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE (VNI) NON AUDITÉE Au : 18 avril 2024 | |
LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION EN PENCE, Y COMPRIS LES REVENUS AVEC DETTE À LA JUSTE VALEUR : | 728.50 |
La dette a été évaluée à la juste valeur à l'aide de techniques d'actualisation des flux de trésorerie basées sur le rendement d'un gilt de date similaire plus une marge basée sur la moyenne sur 5 ans pour le spread des obligations de sociétés AA Barclays Sterling | |
La VNI ci-dessus n'est pas diluée pour toute vente potentielle d'actions propres, la Société est autorisée à vendre des actions propres avec une décote de 2 % ou moins par rapport à la VNI en vigueur. | |
Nom du contact et numéro de téléphone pour les questions : | |
Paul Ainger 0044 207 742 6524 | |
Nom du représentant autorisé de l'entreprise responsable de cette notification : | |
Emma Lamb 020 7742 4000 - Secrétaire générale | |
Date: 19 Avril 2024 | |
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