Valeur(s) nette(s) d'inventaire
AVI GLOBAL TRUST PLC
Il est annoncé que la valeur liquidative non auditée par action ordinaire (y compris le revenu cumulé) d'AVI Global Trust plc, un fonds d'investissement géré par Asset Value Investors Limited, à la fermeture des bureaux le 18 avril 2024 était la suivante :
Valeur Nette d'Inventaire ‑ Dette au pair : 251.22 XNUMX pence Actif Net Réévalué ‑ Dette à la juste valeur : 254.24 pence
Les taux d'intérêt de référence utilisés pour calculer la juste valeur de la dette à long terme émise par la Société intégrée à la Valeur liquidative - Dette à la juste valeur étaient auparavant mis à jour sur une base mensuelle. Compte tenu de la récente volatilité du marché des taux d'intérêt de référence, le calcul de la dette à la juste valeur a été mis à jour quotidiennement depuis le 27 septembre 2022. Cela n'a pas d'impact sur la valeur nette d'inventaire - Dette à la valeur nominale.
Identifiant d'entité légale 213800QUODCLWWRVI968
19 Avril 2024
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