Valeur(s) nette(s) d'inventaire
22 Avril 2024
VPC Specialty Lending Investments PLC
(le "Compagnie")
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE MENSUELLE PAR ACTION
Valeur nette d'inventaire
La Société est heureuse de fournir sa mise à jour mensuelle de la valeur liquidative par action (« VNI »).
As at 29 February 2024, the unaudited estimated NAV (Cum Income) per Ordinary Share (ISIN GB00BVG6X439) was 78.09 pence.
Cette valeur liquidative a été calculée par CITCO Fund Administration (Cayman Islands) Limited.
Performance
The Company also announces the cumulative NAV total return performance as at 29 February 2024 as follows:
Retour mensuel | cumul à ce jour Retour | IDT Retour | |
Actions ordinaires | -3.72% | -1.00% | 46.61% |
Faits saillants et fiche d'information sur les placements mensuels
During the month of February 2024:
v For the month of February, the Company generated a gross revenue return of 0.98% (0.82p), a gross capital return of -4.35% (-3.62p), and a total NAV return of -3.72% (-3.08p); and
v The impact of expenses and fees during the month was -0.28% (-0.23p), and other capital returns were -0.07% (-0.05p).
The Company's factsheet for February 2024 will shortly be available on the Company's website: https://vpcspecialtylending.com/.
Demandes de renseignements
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
VPC Specialty Lending Investments PLC Graeme Fier Pied
| via Jefferies ou Winterflood (ci-dessous) |
Capitale du parc de la victoire Gordon Watson Sora Monachino | via Jefferies ou Winterflood (ci-dessous) [email protected] |
Jefferies International Limitée | +44 20 7029 8000 |
Stuart Klein | |
Gaudí le Roux | |
Valeurs mobilières Winterflood Limitée | +44 20 3100 0000 |
Joe Winley | |
Neil Morgan
Communication Montfort Matthieu Jervois
|
Tél: + 44 (0) 7717 857736 |
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Lien Company Matters Limited (Secrétaire de la Société) | +44 20 7954 9567 Courriel : [email protected] |
À propos de VPC Specialty Lending Investments PLC
VPC Specialty Lending Investments PLC (société n° 9385218) est une fiducie d'investissement cotée au Royaume-Uni axée sur les prêts adossés à des actifs aux entreprises émergentes et établies dans le but de générer des revenus durables à long terme. La Société identifie des opportunités d'investissement dans divers secteurs et zones géographiques afin d'offrir aux actionnaires un accès à un portefeuille diversifié d'investissements de crédit opportunistes initiés par des prêteurs non bancaires, en mettant l'accent sur le secteur des prêts technologiques en développement rapide.
Ce document est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'investissement. Tous les investissements sont soumis à des risques. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de consulter des experts juridiques, financiers, fiscaux et autres conseils professionnels avant de prendre toute décision d'investissement. La valeur des investissements peut fluctuer. Les résultats obtenus dans le passé ne préjugent pas des résultats futurs.
LEI : 549300UPEXC5DQB81P34
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