Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Numéro RNS : 5285L
Utilico Emerging Markets Trust PLC
22 Avril 2024
Ci-dessous est indiquée la valeur nette d'inventaire par action pour
Utilico Emerging Markets Trust PLC à 19 Avril 2024:
Numéro LEI 2138005TJMCWR2394O39
VNI par action (aux valeurs de marché acheteur) en livre sterling avec frais préalables à la valeur nominale :
Actions ordinaires
Valeur Nette d'Inventaire : Ex - revenu 269.00p
Valeur nette d'inventaire : Cum - revenu 271.55p
Actions ordinaires - Catégorie de cotation : Prime - Fonds d'investissement à capital fixe en actions
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