Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Numéro RNS : 5418L
Baillie Gifford UK Growth Trust PLC
22 Avril 2024
Baillie Gifford UK Growth Trust plc (BGUK) | 19 Avril 2024 | |
Identifiant de l'entité légale : 549300XX386SYWX8XW22 |
|
|
Valeur liquidative cumulée | 186.60p |
|
|
| |
Ex VNI Par | 181.27p | |
|
| |
|
| |
Les emprunts à court terme sont évalués au pair. |
| |
|
| |
Les valeurs nettes d'inventaire ne sont pas auditées et sont calculées conformément aux politiques comptables publiées et aux directives de l'AIC. |
| |
|
| |
Cum Par NAV : Valeur nette d'inventaire par action en penny, y compris les revenus, avec dette au pair. | ||
Ex Par NAV : Valeur nette d'inventaire par action en pence, hors résultat, avec dette au pair. |
Ces informations sont fournies par RNS, le service d'information de la Bourse de Londres. RNS est approuvé par la Financial Conduct Authority pour agir en tant que fournisseur d'informations principal au Royaume-Uni. Des conditions générales relatives à l'utilisation et à la diffusion de ces informations peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected] ou visitez www.rns.com.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.