Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Numéro RNS : 6818L
Tst du portefeuille mondial Martin Currie
23 Avril 2024
Martin Currie Global Portfolio Trust plc (la « Société »)
Franklin Templeton Investment Trust Management Limited, en tant que secrétaire de la société, annonce les valeurs liquidatives non auditées (sur la base de l'AIC) de la société à la fermeture des bureaux le 22 Avril 2024
Avec une dette valorisée au pair hors résultat : 374.32p par action ordinaire.
Avec une dette valorisée au marché hors résultat : 374.32p par action ordinaire.
Avec une dette valorisée au pair incluant les revenus : 374.66p par action ordinaire.
Avec une dette évaluée au marché, y compris le revenu : 374.66p par action ordinaire.
23 Avril 2024
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