Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Nom de confiance | SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DES BASSES TERRES
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Identifiant d'entité juridique
| 2138008RHG5363FEHV19 |
Détails de la valeur liquidative | As at close of business on 22 April 2024, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items) was 136.1p and the net asset value per share with debt marked at fair value as 138.0p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.
À la clôture des marchés le 22 avril 2024, la valeur nette d'inventaire par action non auditée (hors éléments de revenus de l'exercice en cours) était de 135.2 pence et la valeur nette d'inventaire par action avec dette à la juste valeur était de 137.1 pence.
La dette évaluée à la juste valeur correspond à l'estimation par la Société de la « juste valeur » de ses billets de premier rang non garantis. La juste valeur actuelle estimée des billets de premier rang non garantis de la Société est basée sur un taux d'actualisation calculé à l'aide du rendement de remboursement du Gilt britannique existant pertinent plus un écart de crédit. Le taux d'actualisation est calculé et mis à jour mensuellement et appliqué quotidiennement pour déterminer les VNI publiées à la juste valeur de la Société.
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