Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Dyesol Ltd.
€0.00
07:46 20/03/24
0.00%
€0.00
Numéro RNS : 8539L
Templeton Emerging Markets IT PLC
24 Avril 2024
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC (« TEMIT »)
Au nom de TEMIT, Franklin Templeton Investment Trust Management Limited déclare la valeur liquidative cumulée non auditée (« VNI ») de TEMIT au
23 Avril 2024 était 1990.994 m£, représentant une valeur liquidative de 179.49 XNUMX pence par action.
La VNI ex-résultat non auditée de TEMIT au 23 Avril 2024 était 1952.110 m£, représentant une valeur liquidative de 175.98 XNUMX pence par action.
Conformément aux recommandations de l'Association of Investment Companies, la VNI cum-revenue a été calculée sur la base de la valeur totale des actifs sous-jacents,
y compris les revenus accumulés ou courus, et en utilisant les informations sur le cours acheteur relatives aux actifs sous-jacents.
La VNI ex-revenu a été calculée sur la base de la valeur totale des actifs sous-jacents, à l'exclusion de ces éléments de revenu, et en utilisant les informations sur le cours acheteur relatives aux actifs sous-jacents.
Les données du portefeuille de TEMIT sont disponibles sur le site Web www.TEMIT.co.uk.
Si la dette à long terme était évaluée au coût, la valeur liquidative cumulée des revenus diminuerait de -0.32p
Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Clients Concessionnaires au numéro gratuit 0800 305 306.
Ces informations sont fournies par RNS, le service d'information de la Bourse de Londres. RNS est approuvé par la Financial Conduct Authority pour agir en tant que fournisseur d'informations principal au Royaume-Uni. Des conditions générales relatives à l'utilisation et à la diffusion de ces informations peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected] ou visitez www.rns.com.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.