Valeur(s) nette(s) d'inventaire
AVI GLOBAL TRUST PLC
It is announced that the un‑audited Net Asset Value per Ordinary share (inclusive of accumulated income) of AVI Global Trust plc, an investment trust managed by Asset Value Investors Limited, at the close of business on 23rd April 2024 was as follows:
Valeur Nette d'Inventaire ‑ Dette au pair : 257.48 XNUMX pence Actif Net Réévalué ‑ Dette à la juste valeur : 260.49 pence
Les taux d'intérêt de référence utilisés pour calculer la juste valeur de la dette à long terme émise par la Société intégrée à la Valeur liquidative - Dette à la juste valeur étaient auparavant mis à jour sur une base mensuelle. Compte tenu de la récente volatilité du marché des taux d'intérêt de référence, le calcul de la dette à la juste valeur a été mis à jour quotidiennement depuis le 27 septembre 2022. Cela n'a pas d'impact sur la valeur nette d'inventaire - Dette à la valeur nominale.
Identifiant d'entité légale 213800QUODCLWWRVI968
24 Avril 2024
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