Valeur(s) nette(s) d'inventaire
abrdn Holdings Limited annonce les valeurs nettes d'inventaire non auditées (VNI) des sociétés d'investissement suivantes à la fermeture des bureaux le 24 avril 2024. Sauf indication contraire, les VNI ont été calculées conformément aux recommandations de l'Association des sociétés d'investissement. En particulier : (1) les actifs financiers ont été évalués sur la base de la juste valeur en utilisant des cours acheteurs ou, si plus approprié, sur la base de la dernière transaction ; (2) la dette est valorisée au pair et, le cas échéant, la dette est également valorisée séparément à la valeur de marché (3) les ANR dilués sont communiqués le cas échéant (à cet effet, les actions propres sont exclues pour les besoins du calcul) ; et (4) des provisions pour commissions de performance sont incluses le cas échéant.
abrdn New India Investment Trust plc Non dilué | Hors Revenu | 875.91p | Ordinaire |
abrdn New India Investment Trust plc Non dilué | Y compris le revenu | 875.91p | Ordinaire |
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