Valeur(s) nette(s) d'inventaire
De : CQS New City High Yield Fund Limited
LEI : 549300KMGN75B0PTWT07
Date : 26 avril 2024
Valeur nette d'inventaire
La valeur nette d'inventaire (VNI) non auditée de la Société est indiquée ci-dessous en pence par action. Les VL sont calculées conformément aux politiques énoncées. Les normes comptables applicables et les recommandations de l'AIC sont suivies.
Le Net Asset Valeur (NAV) à 25 Avril 2024 était: | |||
Nombre d'actions en circulation : |
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Par action ordinaire (prix acheteur) - y compris les revenus non audités de la période en cours | 49.14 p | 542,351,858 | |
Par action ordinaire (cours acheteur) - hors chiffre d'affaires de la période en cours | 47.87 p |
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