Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Céréal
€39.60
16:30 01/09/22
Nom de confiance | LA FIDUCIE D'INVESTISSEMENT DE LA VILLE DE LONDRES PLC
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Identifiant d'entité juridique
| 213800F3NOTF47H6AO55 |
Détails de la valeur liquidative | As at close of business on 25 April 2024, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items and excluding shares held in treasury) was 410.9p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 415.6p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.
À la fermeture des bureaux le 25 avril 2024, la valeur nette d'inventaire non auditée par action (hors éléments de revenus de l'exercice en cours et actions détenues en auto-contrôle) était de 409.4p et la valeur nette d'inventaire par action avec dette évaluée à la juste valeur était de 414.0p.
La dette évaluée à la juste valeur est l'estimation par la Société de la « juste valeur » de ses billets garantis de premier rang. La juste valeur actuelle estimée des billets garantis de premier rang de la Société est basée sur un taux d'actualisation calculé en utilisant le rendement de remboursement du Gilt britannique existant pertinent plus un écart de crédit déterminé par la différence de fin de mois des rendements de remboursement entre l'ICE BofAML 5-10 Year A Sterling Non-Gilt Index et l'ICE BofAML 5-10 Year UK Gilt Index pour les 4.53 % senior secure 2029 notes, et l'écart entre le rendement de remboursement de l'ICE BofAML 15+ Year A Sterling Non-Gilt Index et l'ICE BofAML 15+ Year UK Gilt Index pour les 2.67 % senior secure 2046 notes et les 2.94 % senior secure 2049 notes. Le taux d'actualisation est calculé et mis à jour mensuellement et appliqué quotidiennement pour déterminer les VNI publiées à la juste valeur de la Société. En outre, des preuves de problèmes sur le marché du placement privé peuvent être prises en considération lorsque les écarts divergent considérablement de ceux du marché public.
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