Valeurs nettes d'inventaire
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LEI : 213800L5751QTTVEA774
15 Avril 2024
Investisseurs de valeur Marwyn Limitée
Valeurs nettes d'inventaire
Le conseil d'administration de Marwyn Value Investors Limited (le "Entreprise") annonce aujourd'hui la valeur liquidative estimée suivante ("Valeur nette") information, sur la base de la valeur estimée de sa participation dans Marwyn Value Investors LP au 12 avril 2024 :
Actions ordinaires
La valeur liquidative estimée par action ordinaire est de 1.887 £. Sur la base des investissements indirects de la Société, la répartition estimée de la VNI des Actions Ordinaires est la suivante :
Actions ordinaires | Valeur totale (en millions de livres sterling)1 | VNI/pence par Action Ordinaire | % de la valeur liquidative |
Portefeuille d'investissement |
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Investissements cotés | |||
AvancéAdvT | 23.2 | 41.9 | 22.2% |
MAC Alpha | 1.0 | 1.8 | 0.9% |
Société d'acquisition Marwyn II | 9.8 | 17.6 | 9.4% |
Marwyn Acquisition Company III | 9.8 | 17.6 | 9.4% |
Communications Zegona | 11.4 | 20.6 | 10.9% |
450 | 5.1 | 9.2 | 4.9% |
Investissements non cotés | |||
Le Chameau2 | 28.4 | 51.2 | 27.1% |
Rue Palmer | 6.4 | 11.5 | 6.1% |
Valeur totale | 95.1 | 171.4 | 90.8% |
Argent liquide | 19.0 | 34.2 | 18.1% |
Autres actifs/passifs | (9.4) | (17.0) | (9.0)% |
Valeur nette d'inventaire | 104.7 | 188.7 | 100.0% |
Actions de réalisation 2016
La valeur liquidative estimée par part de réalisation 2016 est de 4.138 £. Sur la base des investissements indirects de la Société, la répartition estimée de la VNI des Actions de Réalisation 2016 est la suivante :
Actions de réalisation 2016 | Valeur totale (en millions de livres sterling)1 | VNI/pence par part de réalisation 2016 | % de la valeur liquidative |
Portefeuille d'investissement | |||
Investissements cotés | |||
Communications Zegona | 0.2 | 28.9 | 7.0% |
Investissements non cotés | |||
Le Chameau2 | 2.4 | 350.5 | 84.7% |
Valeur totale | 2.6 | 379.4 | 91.7% |
Argent liquide | 0.8 | 110.1 | 26.6% |
Autres actifs/passifs | (0.5) | (75.7) | (18.3)% |
Valeur nette d'inventaire | 2.8 | 413.8 | 100.0% |
Actions de réalisation 2021
La valeur liquidative estimée par part de réalisation 2021 est de 2.078 £. Sur la base des investissements indirects de la Société, la répartition estimée de la VNI des Actions de Réalisation 2021 est la suivante :
Actions de réalisation 2021 | Valeur totale (en millions de livres sterling)1 | VNI/pence par part de réalisation 2021 | % de la valeur liquidative |
Portefeuille d'investissement | |||
Investissements cotés | |||
AvancéAdvT | 0.15 | 40.6 | 19.5% |
Société d'acquisition Marwyn II | 0.06 | 17.1 | 8.2% |
Marwyn Acquisition Company III | 0.06 | 17.1 | 8.2% |
Communications Zegona | 0.07 | 19.8 | 9.5% |
450 | 0.03 | 8.9 | 4.3% |
Investissements non cotés | |||
Le Chameau2 | 0.18 | 49.6 | 23.9% |
Valeur totale | 0.55 | 153.1 | 73.7% |
Argent liquide | 0.26 | 72.3 | 34.8% |
Autres actifs/passifs | (0.06) | (17.6) | (8.5)% |
Valeur nette d'inventaire | 0.75 | 207.8 | 100.0% |
Notes
1Les investissements de portefeuille sont détenus à la juste valeur conformément aux Normes internationales d'information financière ("IFRS"). Les investissements cotés avec un volume et une fréquence de négociation suffisants pour constituer un « marché actif » selon les IFRS sont détenus à leur prix coté à la date d'évaluation. Les investissements non cotés et les investissements cotés lorsqu'il n'existe pas de marché actif, sont évalués conformément aux Directives internationales de capital-investissement et de capital-risque sur une base trimestrielle ou chaque fois qu'il y a un changement important dans l'investissement qui indiquerait un changement significatif dans la valorisation.
2L'investissement dans Le Chameau est détenu par l'intermédiaire de Silvercloud Holdings Limited («Nuage d'argent"), la valeur attribuée à Le Chameau étant la valeur attribuable à chaque classe d'actions de la participation de Marwyn Value Investors LP dans Silvercloud.
Les actions de la Société ne sont pas conçues ou destinées aux investisseurs particuliers. Marwyn Investment Management LLP, le gestionnaire, ne fait pas la promotion des actions de la Société auprès des investisseurs particuliers et elles ne devraient pas être proposées aux investisseurs particuliers.
Demandes de renseignements à:
Services financiers aztèques (Jersey) Limited
Maison de groupe aztèque
BP 730
IFC 6, L'Esplanade
St. Helier
Maillot JE4 0QH
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