Weiss Korea Opportunity Fund - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Weiss Korea Opportunity Fund - Valeur(s) nette(s) d'inventaire
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 15 avril
NE PAS DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE OU EN LES ÉTATS UNIS, CANADA, AUSTRALIE, JAPAN, LA RÉPUBLIQUE D'IRLANDE OR AFRIQUE DU SUD OU POUR
PERSONNES AMÉRICAINES
Weiss Corée Opportunity Fund Ltd.
(l'entreprise")
(un système d'investissement à capital fixe constitué avec une responsabilité limitée
en vertu des lois de Guernesey sous le numéro d'enregistrement 56535)
Code LEI 213800GXKGJVWN3BF511
Publication de la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI »)
Date de sortie 15th Avril 2024
Nom | NAV par action (Pence par action) | ISIN | DATE DE LA VNI |
Weiss Corée Opportunity Fund Ltd. | 173.69 | GG00B933LL68 | 15th Avril 2024 |
Commentaire:
Au 15th Avril En 2024, l'actif net de la société s'élevait à 120.31 millions de livres sterling.
Avis important:
Le chiffre de la valeur liquidative indiqué dans cette annonce est une estimation et est basé sur des évaluations estimées non auditées.
Les résultats, performances ou réalisations estimés peuvent différer sensiblement des résultats, performances ou réalisations réels. Personne n'est autorisé à donner des déclarations ou des garanties (exprès ou implicites) quant à, ou en relation avec, l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce communiqué, et toute responsabilité à cet égard est expressément déclinée. En conséquence, aucun membre de la Société, du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif ou l'un de ses/leurs membres, administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers respectifs n'assume aucune responsabilité ou n'acceptera aucune responsabilité, qu'elle soit directe ou indirecte, expresse ou implicite. , contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation de cette version. Sauf si la loi applicable l'exige, la Société décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser les estimations ci-dessus pour refléter tout changement dans les attentes, de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres.
Dividendes:
Du 04th Avril 2022, la valeur liquidative sera calculée sur la base des données à la fermeture des bureaux en Corée du Sud pour tous les actifs et les taux de change et seront généralement publiés au cours London heures de négociation du marché le même jour. Les dividendes provenant des investissements sous-jacents de la Société seront généralement comptabilisés dans la valeur liquidative de la Société aux dates de détachement pertinentes (ou courus à la date de détachement sur la base d'un montant estimé si le montant réel est inconnu). Bien que les dividendes estimés, et donc la valeur liquidative estimée, soient préparés de bonne foi, il ne peut y avoir aucune garantie qu'ils soient exacts à tous égards.
Enquêtes
Northern Trust International Fund Administration Services (Guernesey) Limited
Andy LePage
Tel: + 44 (0) 1481 745405