Formulaire 8.5 (EPT/NON-RI)GCP FONDS DE REVENU ASSOCIÉ À DES ACTIFS
Banque Merkur KGaA
€15.20
19:59 02/05/24
FORMULAIRE 8.5 (EPT/NON-RI) | |||||||
DIVULGATION DE LA POSITION D'OUVERTURE PUBLIQUE/DIVULGATION DE NÉGOCIATION PAR UN | |||||||
OPÉRATEUR EN PRINCIPE EXEMPTÉ SANS STATUT D'INTERMÉDIAIRE RECONNU (« RI ») | |||||||
(OU LORSQUE LE STATUT RI N'EST PAS APPLICABLE) | |||||||
Règle 8.5 du Code des OPA (le « Code ») | |||||||
1. | INFORMATION CLÉ | ||||||
(une) | Nom du commerçant principal exonéré : | BARCLAYS CAPITAL SECURITÉS LTD | |||||
(B) | Nom de l'offrant/du destinataire en relation avec lequel | GCP ASSET BACKED INCOME FUND LTD | |||||
(c) | Nom de la partie à l'offre avec laquelle exonéré | GCP ASSET BACKED INCOME FUND LTD | |||||
(D) | Date de la position occupée/de la transaction entreprise : | 18 avril 2024 | |||||
(E) | En plus de la société en 1(b) ci-dessus, le principal exonéré est-il | NON | |||||
2. | POSITIONS DU PRINCIPAL COMMERCANT EXEMPTÉ | ||||||
(une) | Intérêts et positions courtes sur les titres concernés de l'offrant ou du destinataire | ||||||
| auquel la divulgation se rapporte à la suite de la transaction (le cas échéant) | ||||||
Classe de sécurité pertinente : | VAN ordinaire | ||||||
Intérêts | Positions courtes | ||||||
Numéro | (%) | Numéro | (%) | ||||
(1) Titres concernés détenus et/ou contrôlés : | 369,254 | 0.09% | 0 | 0.00% | |||
(2) Dérivés réglés en espèces : | 0 | 0.00% | 27,769 | 0.01% | |||
(3) Dérivés réglés en actions (y compris les options) et accords d'achat/vente : | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| 369,254 | 0.09% | 27,769 | 0.01% | |||
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(B) | Droits de souscription de nouveaux titres (y compris les administrateurs et autres options de direction) | ||||||
Classe de sécurité pertinente par rapport à |
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Détails, y compris la nature des droits |
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3. | OPÉRATIONS (LE CAS ÉCHÉANT) PAR L'OPÉRATEUR PRINCIPAL EXEMPTÉ | ||||||
(une) | Achat et vente |
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Classe de pertinent | Achat/vente | Nombre total de | Prix unitaire le plus élevé | Prix le plus bas à l'unité | |||
VAN ordinaire | Achat | 937 | 0.6700 GBP | 0.6700 GBP | |||
VAN ordinaire | Sel | 937 | 0.6700 GBP | 0.6700 GBP | |||
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(B) | Transactions sur dérivés réglées en espèces | ||||||
Une sorte de | Description du produit | Nature de la transaction | nombre de | Prix par | |||
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(c) | Opérations sur dérivés dénoués en actions (y compris les options) | ||||||
(I) | Rédaction, vente, achat ou modification | ||||||
Classe | Produit | L'écriture, | Numéro | Exercises | Type | Expiration | Option |
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(Ii) | L'exercice |
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Classe de pertinent | Description du produit | Faire de l'exercice / exercé contre | nombre de | Prix d'exercice par | |||
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(D) | Autres opérations (y compris souscription de nouveaux titres) | ||||||
Classe de pertinent | Nature des transactions | Détails | Prix unitaire (si | ||||
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4. | AUTRE INFORMATION | ||||||
(une) | Indemnité et autres arrangements commerciaux | ||||||
Les détails de toute indemnité ou arrangement d'option, ou de tout accord ou accord, | |||||||
NONE | |||||||
(B) | Accords, arrangements ou ententes relatifs aux options ou aux dérivés | ||||||
Détails de tout accord, arrangement ou entente, formel ou informel, entre | |||||||
NONE | |||||||
(c) | Pièces jointes | ||||||
Un formulaire supplémentaire 8 (postes ouverts) est-il joint ? | NON | ||||||
Date de divulgation : | 19 avril 2024 | ||||||
Nom du contact: | Opérations réglementaires des grandes exploitations | ||||||
Numéro de téléphone: | +020 (3134)7213 | ||||||
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