Formulaire 8.5 (EPT/RI)
FORMULAIRE 8.5 (EPT/RI)
DIVULGATION DES OPÉRATIONS PUBLIQUES PAR UN PRINCIPAL COMMERCANT EXEMPTÉ AVEC
STATUT D'INTERMÉDIAIRE RECONNU OPÉRANT DANS UNE CAPACITÉ AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE
Règle 8.5 du Code des OPA (le « Code »)
1. INFORMATIONS CLÉS
(a) Nom du commerçant principal exonéré : | Citigroup Global Markets Limitée |
(b) Nom de l'offrant/officier pour les titres concernés dont ce formulaire se rapporte : Utiliser un formulaire distinct pour chaque offrant/bénéficiaire | Services de distribution internationale plc |
(c) Nom de la partie à l'offre avec laquelle l'opérateur principal exonéré est lié : | EP Corporate Group a.s |
(d) Date d'exécution de la transaction : | 25 Avril 2024 |
(e) En plus de la société visée au point 1(b) ci-dessus, le négociant principal exempté fait-il des divulgations à l'égard de toute autre partie à cette offre ? S'il s'agit d'une offre en espèces ou d'une offre en espèces possible, indiquez « N/A » | N/D |
2. OPÉRATIONS DU PRINCIPAL COMMERCANT EXEMPTÉ
Lorsqu'il y a eu des transactions sur plus d'une catégorie de titres concernés de l'offrant ou du pollicité nommés au point 1(b), copiez le tableau 2(a), (b), (c) ou (d) (selon le cas) pour chaque classe de titres concernés traités.
La devise de tous les prix et autres montants monétaires doit être indiquée.
(a) Achats et ventes
Classe de sécurité pertinente | Achats/ventes | Nombre total de titres | Prix le plus élevé par unité payée/reçue | Prix le plus bas par unité payée/reçue |
1p ordinaire | Achat | 332,577 | GBP 2.8320 | GBP 2.7280 |
1p ordinaire | Sel | 136,077 | GBP 3.4225 | GBP 2.7400 |
(b) Opérations sur dérivés réglées en espèces
Classe de sécurité pertinente | Description du produit par exemple CFD | Nature de la transaction Par exemple, ouverture/fermeture d'une position longue/courte, augmentation/réduction d'une position longue/courte | Nombre de titres de référence | Prix par unité |
1p ordinaire | TRS | Augmentation de la position courte | 807 | GBP 2.7294 |
1p ordinaire | TRS | Augmentation de la position courte | 13,810 | GBP 2.7400 |
1p ordinaire | TRS | Augmentation de la position courte | 9,762 | GBP 2.7413 |
1p ordinaire | TRS | Augmentation de la position courte | 3,628 | GBP 2.7601 |
1p ordinaire | TRS | Augmentation de la position courte | 91,053 | GBP 2.7658 |
1p ordinaire | TRS | Augmentation de la position courte | 68,880 | GBP 2.7687 |
1p ordinaire | TRS | Augmentation de la position courte | 7,626 | GBP 2.8168 |
1p ordinaire | TRS | Réduire la position longue | 944 | GBP 2.7571 |
1p ordinaire | TRS | Augmenter la position longue | 10 | GBP 2.8240 |
(c) Transactions sur dérivés réglées en actions (y compris les options)
(i) Rédiger, vendre, acheter ou modifier
Classe de sécurité pertinente | Description du produit par exemple option d'achat | Rédiger, acheter, vendre, varier, etc. | Nombre de titres auxquels se rapporte l'option | Prix d'exercice unitaire | Type par exemple américain, européen, etc. | Date d'expiration | Argent de l'option payé/reçu par unité |
(ii) Exercice
Classe de sécurité pertinente | Description du produit par exemple option d'achat | Faire de l'exercice / exercé contre | Nombre de titres | Prix d'exercice unitaire |
(d) Autres opérations (y compris la souscription de nouveaux titres)
Classe de sécurité pertinente | Nature de la transaction par exemple abonnement, conversion | Détails | Prix unitaire (le cas échéant) |
3. AUTRES INFORMATIONS
(a) Indemnisation et autres accords commerciaux
Détails de tout accord d'indemnisation ou d'option, ou de tout accord ou accord, formel ou informel, concernant les titres concernés qui peuvent être une incitation à négocier ou à s'abstenir de négocier conclu par le négociant principal exempté faisant la divulgation et toute partie à l'offre ou toute personne agissant de concert avec une partie à l'offre : Les engagements irrévocables et les lettres d'intention ne devraient pas être inclus. S'il n'y a pas de tels accords, arrangements ou ententes, indiquez « aucun » |
Aucun |
(b) Accords, arrangements ou ententes relatifs aux options ou aux dérivés
Détails de tout accord, arrangement ou entente, formel ou informel, entre le négociant principal exempté effectuant la divulgation et toute autre personne concernant : S'il n'y a pas de tels accords, arrangements ou ententes, indiquez « aucun » |
Aucun |
Date de divulgation : | 26 Avril 2024 |
Nom du contact: | Christophe Alexandre Pollock |
Numéro de téléphone: | +02895 (954)053 |
Les divulgations publiques en vertu de la Règle 8 du Code doivent être faites à un service d'information réglementaire et doivent également être envoyées par courrier électronique au groupe d'acquisition à [email protected]. L'unité de surveillance du marché des panels est disponible pour consultation concernant les codes traitant des exigences de divulgation au +44 (0)20 7638 0129.
Le Code peut être consulté sur le site Web des Panels à l'adresse www.thetakeoverpanel.org.uk.
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