Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Numéro RNS : 3595I
Herald Investment Trust PLC
26 Mars 2024
FIDUCIE D'INVESTISSEMENT HERALD PLC
Valeur nette d'inventaire au 25 Mars 2024
Valeur nette d'inventaire - hors revenus de l'année en cours | 2402.59p |
Valeur nette d'inventaire - y compris les revenus de l'année en cours | 2402.19p |
Les VNI de juste valeur n'ont pas été fournies en tant que :
(a) Il n'y a pas de prêts en cours qui sont utilisés à des fins d'investissement, ou
(b) La juste valeur de ces prêts est la même que leur valeur nominale.
Les valeurs liquidatives sont calculées conformément aux politiques comptables et aux directives de l'AIC.
Apex Listed Companies Services (Royaume-Uni) Limited
Secrétaire de la Société
26 Mars 2024
Ces informations sont fournies par RNS, le service d'information de la Bourse de Londres. RNS est approuvé par la Financial Conduct Authority pour agir en tant que fournisseur d'informations principal au Royaume-Uni. Des conditions générales relatives à l'utilisation et à la diffusion de ces informations peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected] ou visitez www.rns.com.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.