Valeur(s) nette(s) d'inventaire
Brunner Investment Trust SA
LEI: 529900S0Y9ZINCHB3O93
Comme le recommande l'AIC, les valeurs liquidatives sont calculées à la fois en capital et en revenu.
Le Brunner Investment Trust PLC annonce qu'à la clôture des 27 Mars 2024:
1) sur la base de la valeur nominale de la dette à long terme et des actions privilégiées de la société, la valeur liquidative du capital par action ordinaire était de 1360.49 XNUMXp.
2) sur la base de la valeur marchande de la dette à long terme et des actions privilégiées de la société, la valeur liquidative du capital par action ordinaire était de 1381.63 XNUMXp.
3) sur la base de la valeur nominale de la dette à long terme et des actions privilégiées de la société, la valeur liquidative cumulée par action ordinaire était de 1365.49 XNUMXp.
4) sur la base de la valeur marchande de la dette à long terme et des actions privilégiées de la société, la valeur liquidative par action ordinaire avec revenu cumulé était de 1386.63 XNUMX pence.
Dans l'évaluation de la dette à long terme de la société à la valeur de marché, la marge ajoutée au rendement du gilt de référence concerné est dérivée de l'écart des rendements des obligations d'entreprises britanniques BBB par rapport aux rendements des gilts.
Enquêtes
Sel de Kirsten
Tél: 020 3246 7513
28 Mars 2024
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