Pantheon International NAV par action chute en mars
Panthéon International
329.50p
16:40 03/05/24
Panthéon International (PIP) a annoncé une valeur liquidative (VNI) non auditée au 31 mars de 456.6 pence par action dans une mise à jour de vendredi.
Instruments d'investissement en actions
12,000.38
16:54 03/05/24
FTSE 250
20,164.54
17:00 03/05/24
FTSE 350
4,515.50
16:54 03/05/24
FTSE All-Share
4,469.09
17:14 03/05/24
La société FTSE 250 a déclaré que cela représentait une baisse de 6.8p, ou 1.5%, par rapport à sa valeur liquidative par action le 28 février.
Au cours du mois, les gains de valorisation ont été positifs à 0.6p par action, tandis que les revenus de placement ont ajouté 0.2p et les rachats d'actions ont ajouté 0.3p.
Les mouvements de change ont cependant été négatifs à -7.3p, tandis que les dépenses et les impôts ont emporté -0.6p.
PIP a déclaré que sa politique d'évaluation des fonds de capital-investissement est basée sur les dernières évaluations communiquées par les gestionnaires des fonds dans lesquels il détient des participations.
Au 31 mars, 12 % des évaluations publiées étaient datées du 31 mars, 77 % étaient datées du 31 décembre 2022, 10 % étaient datées du 30 septembre 2022 et 1 % étaient datées du 30 juin 2022 ou avant.
Sur les 12% des évaluations datées du 31 mars, la société a déclaré que 8.9% reflétaient l'ajustement de la juste valeur au prix du marché pour ses participations dans les sociétés cotées.
Les actifs de capital-investissement de PIP s'élevaient à 2.4 milliards de livres sterling à la fin du mois de mars, tandis que les soldes nets de trésorerie disponibles s'élevaient à 59 millions de livres sterling.
L'encours du billet lié à un actif s'élevait à 32 millions de livres sterling.
Les engagements non tirés sur les investissements se sont élevés à 890 millions de livres sterling, calculés en utilisant les taux de change à la fin du mois de mars.
PIP a ajouté qu'il maintenait un accord de facilité de crédit renouvelable multi-tranches et multi-devises de 500 millions de livres sterling sur cinq ans qui devait expirer en juillet 2027.
La facilité n'était toujours pas tirée fin mars.
"Bien que la société n'ait pris aucun nouvel engagement au cours du mois, le pipeline de PIP indique une période active pour de nouveaux investissements dans les mois à venir", a déclaré le conseil d'administration dans son communiqué.
«PIP a investi 1.8 million de livres sterling dans des rachats d'actions au cours du mois, acquérant 750,000 234 actions à un prix moyen pondéré de XNUMXp par action.
"Ce prix représentait une décote moyenne de 49.5% par rapport à la valeur nette d'inventaire par action en vigueur au moment des transactions."
À 0801h0.34 BST, les actions de Pantheon International étaient en baisse de 239.19% à XNUMXp.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.