La valeur liquidative du Panthéon augmente de 0.9% en mars
Panthéon International
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16:40 03/05/24
Panthéon International a annoncé vendredi une amélioration de 0.9% d'un mois à l'autre de sa valeur liquidative non auditée par action en mars, à 488.1p, alors que sa valeur liquidative totale s'élevait à 2.3 milliards de livres sterling.
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La société FTSE 250 a déclaré qu'au cours du mois terminé le 31 mars, les gains de valorisation représentaient un mouvement positif de 3.8p, ou 0.8%, tandis que les revenus de placements ont ajouté 0.6p, ou 0.1%.
De plus, les mouvements de change ont contribué à hauteur de 0.4p, ou 0.1%, et les rachats d'actions ont ajouté 0.6p, ou 0.1%.
Cependant, les dépenses et impôts ont déduit 1.2p, soit 0.2%, de sa performance globale.
PIP a déclaré qu'à fin mars, 9 % de ses valorisations publiées étaient actuelles, dont 79 % par rapport à décembre, 11 % par rapport à septembre et 1 % par rapport à juin.
Notamment, 6.8 % de ses valorisations actuelles reflètent l'ajustement à la juste valeur de marché des participations de sociétés cotées de PIP.
Les actifs de capital-investissement du PIP s'élevaient à 2.46 milliards de livres sterling au 31 mars, avec des soldes de trésorerie nets disponibles à 13 millions de livres sterling.
L'encours des obligations liées à des actifs s'élevait à 28 millions de livres sterling, tandis que les engagements d'investissement non tirés s'élevaient à 766 millions de livres sterling.
PIP a déclaré avoir maintenu une facilité de crédit renouvelable multi-tranches et multi-devises sur cinq ans de 500 millions de livres sterling, avec 32 millions de livres sterling tirés au 31 mars.
En outre, PIP détenait 150 millions de dollars (119 millions de livres sterling) de billets de placement privé en circulation, ce qui se traduit par un ratio dette nette/valeur de l'actif net de 6.0 %.
Au cours du mois, PIP a pris un engagement principal de 20 millions de livres sterling dans Altor Carbon Transition I, un fonds européen de rachat de croissance axé sur la transition verte et la décarbonation industrielle.
En outre, elle a investi 5.5 millions de livres sterling dans le rachat d'actions, acquérant 1,720,609 319.1 33.1 actions à un prix moyen pondéré de XNUMX pence par action, ce qui représente une décote de XNUMX % par rapport à la valeur liquidative par action en vigueur.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.